劉家德：今年仍將控制權(quán)益類投資占比
［編者按］ 昨日，在2011年業(yè)績發(fā)布會上，中國人壽副總裁劉家德表示，今年仍將控制權(quán)益類投資占比，使之保持在一個適度的水平上；將重點搶抓市場可能出現(xiàn)的短期機(jī)會，進(jìn)行持倉的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，以降低投資風(fēng)險。
昨日，在2011年業(yè)績發(fā)布會上，中國人壽副總裁劉家德表示，今年仍將控制權(quán)益類投資占比，使之保持在一個適度的水平上；將重點搶抓市場可能出現(xiàn)的短期機(jī)會，進(jìn)行持倉的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，以降低投資風(fēng)險。
劉家德表示，中國人壽去年權(quán)益類投資在投資組合中占比為12.17%，比2010年的14.66%有所降低。今年，A股市場面臨較為復(fù)雜的形勢：一方面，在政策面上內(nèi)外都還存在一些不確定性因素；另一方面，在資金面上，市場仍面臨較大的減持壓力，國際板創(chuàng)設(shè)、紅籌股回歸等或有因素使市場面臨較大的資金壓力。雖然目前市場平均估值水平處于歷史低點，但估值的差異性較大。總體而言，市場的結(jié)構(gòu)性機(jī)會與下行風(fēng)險并存，因此，該公司仍將使權(quán)益類投資占比保持在一個適度的水平上，抓住可能出現(xiàn)的短暫投資機(jī)會，進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整和波段操作。
就業(yè)界關(guān)心的凈利潤大幅下降問題，劉家德表示，中國人壽去年凈利潤大幅下降是受資產(chǎn)減值130億元的影響，而且全部是權(quán)益類資產(chǎn)的減值準(zhǔn)備。雖然這影響了凈利潤水平，但使公司的持倉成本大幅下降，這意味今年股票和基金投資可能有更好、更容易把握的投資機(jī)會。
就中國人壽的償付能力問題，劉家德表示，去年10月份，公司成功發(fā)行了300億元的人民幣次級債，提升償付能力50個百分點左右；今年，公司擬在境內(nèi)發(fā)行不超過380億元人民幣次級債，將再把償付能力提升50多個百分點，“我們認(rèn)為，在中國壽險市場仍將快速發(fā)展的背景下，為了使公司業(yè)務(wù)速度不受影響，保持200%左右的償付能力是較為適度的水平。”劉家德說。
劉家德同時表示，公司擬視市場情況在境外發(fā)行不超過80億元或等值外幣的次級屬性債務(wù)融資工具，募集資金將用于充實公司附屬資本以提高償付能力。但此事尚存在一定不確定性，需要獲得股東大會批準(zhǔn)和相關(guān)監(jiān)管部門的審批。目前保險公司運(yùn)用境外融資工具相對商業(yè)銀行而言還比較少，該公司需要和相關(guān)部門加強(qiáng)溝通。
中國人壽有關(guān)部門負(fù)責(zé)人昨天還介紹，該公司去年率先通過股權(quán)投資能力備案后，逐步加大了另類投資的開拓力度。去年完成了業(yè)內(nèi)第一單股權(quán)基金投資項目，承諾投資15億元。同時，加大基礎(chǔ)設(shè)施債權(quán)計劃配置力度，新增投資項目14個，項目金額達(dá)154.1億元。此外，還認(rèn)購了北京市不動產(chǎn)投資計劃，投資金額達(dá)33億元。“這些另類投資有效匹配負(fù)債，將為公司創(chuàng)造長期穩(wěn)定的投資收益。”該負(fù)責(zé)人表示。
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